niedziela, 29 stycznia 2012

WIG20 : Optymistyczne spojrzenie

Stwierdzenie słyszane ostatnio w mediach, że zaczęła się nowa hossa jest moim zdaniem mocno na wyrost, sytuacja w Europie dalej jest skomplikowana, mimo spadającego oprocentowania obligacji Włoch. Wystarczy spojrzeć chociaż na obligacje Portugalii by mieć wątpliwości co do podstaw wzrostów z którymi mamy obecnie do czynienia. Bardzo możliwe, że dotychczasowe dobre sesje były wynikiem gwarancji, że FED utrzyma niskie stopy procentowe do 2014 roku. Niemniej jednak pozostawmy wszystkie wątpliwości i załóżmy, że byki w najbliższym czasie będą w przewadze.





Jak widzimy na wykresie w ostatnim czasie udało się przebić średniookresową linie trendu spadkowego, której początek był w lipcu. Co więcej po przebiciu linii trendu utworzyła się luka, która wskazuje na duży entuzjazm i siłę byków. Przebicie to zostało wcześniej potwierdzone, przez dywergencje na oscylatorze MACD co zaznaczyłem na wykresie. Luka wyznacza nam poziom istotnego wsparcia, są to okolice 2200-2210. Bardzo istotnym oporem dla  byków jest górna granica konsolidacji w jakiej znajdujemy się od końca września : 2400-2450.  Kolejnym najważniejszym punktem w przypadku zrealizowania się bardzo optymistycznego scenariusza będzie przebicie linii trendu spadkowego, którą wykreśliłem od szczytu z 2007 roku. Niewątpliwie za optymistycznym scenariuszem przemawia ostatnia obojętna reakcja rynku na niezbyt dobre informacje.

Wig20  2007-2012




piątek, 27 stycznia 2012

Zmiana trendu dla DSS - czy to już ten moment?


Dzisiejsza sesja była bardzo ważna dla analizy technicznej spółki DSS.



Po pierwsze, dzięki wygenerowaniu sygnałów kupna:

a) wybicie kursu z linii trendu (widoczny na zdjęciu kanał z oporem na wartości 6,2)

b) przebicie od dołu linii Tenkan-sen (różowa) oraz Kijun sen (czerwona)

c) początek trendu wzrostowego wg wskaźnika Parabolic SAR (widoczna czerwona kropka pod dzisiejszą święcą)

d) przebicie poziomu 0 przez wskaźnik Price ROC

Wprawdzie wg analizy ichimoku sygnał kupna nie został jednoznacznie potwierdzony przez średnią Chikou Span (poziom 7,27, podczas gdy kurs zamknięcia z dnia 19.12 wynosi 7,25), ale jest to różnica nieznaczna i technika ichimoku każe w takiej sytuacji czekać na potwierdzenie się sygnału (w tym wypadku przebicie średnią Chikou Span kursu) w ciągu najbliższych sesji.

Po drugie, dzięki potwierdzeniu sygnałów płynących z oscylatora RSI oraz ADX.

Po wygenerowaniu sygnału (20.01) wykres RSI odbił się od linii '30' 24.01, aby dalej podążać w górę. Po dzisiejszej sesji widzimy, że oscylator ten ponownie miał rację.

Wskaźnik ADX sygnalizował osłabianie się silnego trendu spadkowego, trwającego od końca października, już od początku tego roku. Dzisiaj wskaźnik jest na poziomie 45 (o 15 pkt. niżej niż na początku roku) i daje mocne nadzieje na definitywną zmianę trendu.

Obecnie, najbliższy opór to dolna część chmury, średnia Senkou Span A, na poziomie 9,15. Kolejny istotny opór to opór z przełomu listopada i grudnia zeszłego roku, znajdujący się na poziomie 10,50.

Wsparciem jest linia Kijun-sen na poziomie 6,58.

Jak widac, sygnałów do optymizmu jest wiele. Czy tak się jednak stanie?

Wiemy dobrze, jak nieprzewidywalna potrafi być giełda, dlatego nie należy ślepo wierzyć analizie technicznej, ale regularnie monitorować wykres spółki.

Co i ja uczynię pewnie na łamach bloga jeszcze nie raz.



Poziomy oporu:

dolna część chmury (Senkou Span A) - 9,15

linia oporu - 10,50


Poziomy wsparcia:

Kijun-sen (czerwona) - 6,58

Tenkan-sen (różowa) - 6,30

linia kanału - 6,05







środa, 25 stycznia 2012

Wasko, długo oczekiwane wzrosty?

Dzisiaj omówimy sytuację na tym walorze, która robi się coraz ciekawsza. Kurs wydaje się, że właśnie wyszedł z konsolidacji w której znajdował się od grudnia 2011 roku. Obroty na ostatnich sesjach wyraźnie wzrosły i co ważne z punktu widzenia Ichimoku został wygenerowany bardzo silny sygnał kupna: kurs wyszedł nad chmurę. Wskaźnik ADX potwierdza wyjście z konsolidacji i trend wzrostowy przybiera ostatnio na sile. Niemniej jednak uważam, że jest tutaj jeszcze sporo miejsca na wzrosty. Pierwszym oporem powinien być szczyt listopadowy 2,40 a kolejnym szczyt wrześniowy 2,50. Jak widać jest jeszcze sporo do ugrania. Wskaźnik RSI na poziomie 60 również daje nam nadzieję na dalsze wzrosty. Poziomem na których kurs powinien się zatrzymać w przypadku korekty bedzie przedział 2,18-2,20 na którym znajdują się trzy średnie Tenkan Kijun i Senkou Span A. Negatywna wymowę będzie miał spadek kursu poniżej 2,16 jest to dolna krawędź chmury. Osobiście jestem dużym optymistą jeśli chodzi o tę spółkę



MNI - czas na odrabianie strat?

Dzisiejsza analiza będzie uboga w kreski i bez żadnych oscylatorów, gdyż nie znalazłem żadnych istotnych dywergencji. Najważniejszą informacją płynącą z niej może być przypuszczenie, iż negatywny sentyment na tej spółce właśnie dobiegł końca.

Spółka MNI przebiła dzisiaj opory z końca sierpnia, których bykom nie udało się pokonać przez 5 miesięcy. Na wykresie pod koniec listopada możemy zaobserwować mocny zjazd w dół spowodowany zatrzymaniem prezesa zarządu. Jednak po kilku sesjach kurs wraca na właściwe mu tory (wzdłuż lini trendu spadkowego). Zatem załóżmy, że tych wydarzeń nacechowanych emocjami a nie analizą techniczną nie mamy. Z wykresu możemy wyczytać, iż trwający pół roku trend spadkowy odszedł wraz z upływem grudnia. Dzisiaj, tj. 25 stycznia otrzymaliśmy komunikat, iż spółka powzięła informację o zwiększeniu progu skupu akcji własnych o więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości obrotu akcjami wciągu dnia. Z pewnością ta informacja pomoże kursowi wrócić na właściwe mu tory, zwłaszcza że spółka, również fundamentalnie, jest mocno przeceniona (zysk netto na akcję od stycznia do końca września wyniósł 0,27 zł na akcję a przed nami jeszcze dane za IV kwartał). Oczywiście to nie jest spółka na jeden dzień dla tak zwanych spekulantów czy "Ynwestorów". Polecam tą spółkę osobom grającym na dłuższy okres czasu gdyż jest to spółka defensywna i niezbyt lubiana przez spekulantów. Z wykresu możemy przypuszczać, iż stosunkowo młody trend wzrostowy będzie dalej kontynuowany. Obecnie mamy otwartą drogę do poziomu 2.3 zł/akcję. Kolejny opór czeka na poziomie 2.8 zł.
Zapraszam do komentowania i wyrażania swojej opinii na powyższy temat.


wtorek, 24 stycznia 2012

CD RED: podstęp niedźwiedzi czy techniczna perełka

Z pewnością dzisiejszy dzień będzie rozstrzygający i nakreśli kierunek oraz trend dla tej spółki na najbliższe miesiące.  Przebicie nad ranem poziomu 6 zł, przy założeniu że kontrakty FW20 otworzą się neutralnie oraz na rynku nie pojawią się jakieś negatywne plotki, może spowodować umocnienie się kursu nawet o 10 % tj do 6.60 zl. Właśnie tam znajduje się zasięg wybicia z formacji trójkąta symetrycznego (potwierdza go również spadający wolumen). Ważna jest również luka na poziomie 6.28 zl powstała 01.08.2011 która wymaga zakrycia.
Scenariusz na jutro?
Prawdopodobnie podejście pod 6.28 potem krótka konsolidacja i rajd na 6.60. Istotniejszy opór występuje na poziomie 7 zł. Jest to poziom z którego zaczęły się mocne spadki na walorze CDRED. Przebicie tamtego poziomu prawdopodobnie spowoduje konsolidacje w okolicach 7.3 przez kilka dni.
Osoby znające i obserujące spółke CDRED z pewnością śledzą również termin premiery Witcher 2 na konsole XBOX 360. Rajd na tej spółce rozpoczął się  14 stycznia i trwał do 21 lutego 2011. Na 5 miesiecy przed premierą na PC gry Witcher 2 rynek zaczął tą informację dyskontować. Zbieżność dat? Nie sądzę. Znam wielu inwestorów opierających swoje decyzje inwestycyjne właśnie o powiązania miedzy datami.
Zachęcam do komentowania i dzielenia się swoimi przemyśleniami.


wtorek, 17 stycznia 2012

Początek spadków dla PGE?


Odchodząc na chwilę od analizy Ichimoku warto zwrócić uwagę na sytuację PGE z punktu widzenia klasycznej analizy technicznej.
Patrząc na wykres spółki widzimy spore fluktuacje od sierpnia zeszłego roku, które trwały mniej więcej do początku października. Kurs potrafił spadać lub rosnąć w krótkim czasie o około 7-8 % by potem zmienić swój kierunek o podobną wartość. Po tym okresie sytuacja zaczęła się stabilizować i rozpoczął się miesięczny trend wzrostowy zakończony korektą, która sprowadziła kurs do poziomu sprzed wzrostów (19,00 zł ). Następnie można było zauważyć kolejny wzrostowy trend, który tym razem trwał 2 miesiące (czarna linia na wykresie). Ostatniego dnia listopada kurs wzrósł do 21,39 zł za akcję, co stanowiło jego najwyższy poziom od czasu ogromnego spadku z początku sierpnia. Po tym dniu nastąpiła zdecydowana korekta, co świadczyć by mogło o tym, że inwestorzy posiadający akcje akceptowali wypracowany zysk i postanowili go zrealizować obawiając się, że kurs niebawem spadnie. Ten jednak po korekcie zaczął dalej rosnąć formując kolejne maksimum na poziomie 21,78 zł za akcję. W tym przypadku mamy niemal bliźniaczą sytuację jak po poprzedniej "górce" - cena gwałtownie spada, lecz tym razem poniżej linii trendu. Przecięcie linii trendu świadczyć może o jego końcu a linia trendu zaczyna być dla kursu poziomem oporu. Widzimy to dokładniej w punkcie 1 na zamieszczonym wykresie, kiedy to kurs napotyka na opór i nie przebija go. Na ostatniej sesji zauważyć można również bardzo wysoki wolumen (2), który występuje przy sesji spadkowej, co dodatkowo przemawia za początkiem (być może niedługiej) bessy. Dla potwierdzenia można spojrzeć na oscylator MACD. Widzimy na nim, (3) że opadająca linia szybsza (czerwona) przebiła od góry stabilizującą się po poprzednim wzroście linię wolną (zieloną). Stanowi to sygnał sprzedaży, tym bardziej, że obie linie zbliżają się do zera...

Przebicie linii trendu przez kurs może oznaczać dla PGE przyszłe spadki lub wejście w trend horyzontalny. Wysoki wolumen na sesji spadkowej może być oznaką zniechęcenia inwestorów co dalszego trzymania akcji. Obserwacja kursu na kolejnych paru sesjach odpowie nam na pytanie, czy jest to tylko chwilowa korekta poprzedniego trendu, czy też początek większego ruchu cen w dół.

Polimex Mostostal: Co z tym 1.80?

Akcjonariusze z pewnością nie wspominają mile roku 2011, kiedy to akcje spółki spadały przez prawie cały rok. Niemniej jednak warto zauważyć, że sektor budowlany po bardzo złym roku 2011 daje nadzieję na przynajmniej korekcyjny ruch w górę, co możemy obecnie zaobserwować: Wig Budownictwo zachowuje się wyraźnie lepiej niż rynek link Budownictwo 2012? Nie inaczej jest z Polimexem Mostostal Siedlce, który znajduje się obecnie (wedle teorii Ichimoku) w silnym trendzie wzrostowym, kurs i linia Chikou span znajdują się nad chmurą. Mieliśmy już 2 istotne sygnały kupna na walorze. (1) Przecięcie linii Kijun(niebieska) przez Tenkan(czerwona) od dołu i potwierdzone przez Parabolic Sar, jak i wybicię kursu z chmury pod koniec grudnia(2). Obecnie popyt nie przebił szczytów październikowego impulsu wzrostowego w okolicach 1,80 zł.
Niemniej jednak uważam, że jest na to spora szansa, a ewentualne przebicie tego poziomu otworzy nam droge do 2,10 zł. W przypadku nieudanego ataku na poziom 1,80 i przebiciu wsparć spodziewam się powrotu do dołka 1,20 jednak jest to mało prawdopodobne, szczególnie biorąc pod uwagę ułożenie średnich: wszystkie są poziomymi liniami - mocne wsparcia.

Kluczowe opory:
1,80
2,10
Kluczowe wspracia:
1,71   Tenkan
1,65 - Parabolic sar
1,61 - Kijun
1,50 - Senkou Span A
1,42  - bardzo mocny dolna krawędź chmury jego przebicie neguje siłę popytu

Według poziomów Fibo poziom 1,75 może być także silnym oporem, kolejnym będzie 2,10 a wsparciem jest 1,20.

P.S Zapraszamy do dzielenia się swoim przemyśleniami :)

niedziela, 15 stycznia 2012

Analiza techniczna, ryzyko zewnętrzne i jak zachowa się kurs. Rafako S.A.


Czy warto wzbogacać swój portfel o akcje spółek w oparciu o analizę techniczną w momencie, gdy rynek nie jest neutralny jeśli chodzi o informacje zewnętrzne?
Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, mając w pamięci niektóre gwałtowne spadki. Można jednak założyć, że analityczne poziomy wsparcia okażą się punktem, do którego rynek zdyskontuje wycenę danej spółki. Warto więc obserwować, co się na rynku dzieje i w odpowiedni momencie wkroczyć „do akcji”. Czy jesteśmy jednak gotowi na takie ryzyko?
W ramach eksperymentu, przed jutrzejszą sesją giełdową (16 styczeń 2012) pokuszę się wyjątkowo o ‘obstawienie’ zachowania się kursu, poparte wykresem. Na pierwszy ogień idzie spółka Rafako S.A, producent kotłów i urządzeń ochrony środowiska, którego sytuacja analityczna jest ciekawa i ryzykowna.
Przede wszystkim – spółka wciąż znajduję się tuż nad poziomem wyprzedania (według wskaźnika RSI) i wygląda, jakby czaiła się do wybicia w górę. Również wskaźnik SAR wskazuje na możliwość rozpoczęcia trendu wzrostowego (wskaźnik na poprzedniej sesji po raz pierwszy znalazł się pod ceną).
Niedawno przebita została średnia Tenkan-sen (różowa linia) i od siedmiu sesji jest ona jednocześnie wsparciem. Właśnie to wsparcie jest dla nas w obecnej sytuacji kluczowe. Znajduje się ono na poziomie 7,80 zł i jest obecnie jedynym wsparciem wykresu Ichimoku Kinko Hyo.
Bardzo silny poziom oporu wyznacza średnia Kijun-sen (czerwona linia), który wynosi 8,37 zł. Kolejny bardzo silny opór stanowi dolna linia chmury i wynosi on 9,05 zł.
Mój typ – wzrost kursu w ciągu najbliższych sesji do pierwszej granicy oporu – 8,37 zł.
Biorąc jednak pod uwagę możliwe dyskonto rynkowe z powodu obniżenia przez agencję S&P ratingu kilku krajów europejskich (i pośrednio z powodu spadku kursu euro), prawdopodobny jest początkowy spadek. Według mnie – do analitycznego wsparcia 7,80 zł.
Zachęcam do dzielenia się własnymi opiniami oraz śledzenia zachowania rynku.
Kluczowe opory: 
8,37 (Kijun-sen)
9,05 (Senkou Span B)
Kluczowe wsparcia: 
7,80 (Tenkan-sen)


sobota, 14 stycznia 2012

Zmiany w portfelu

Postanowiłem sprzedać po 31,60 zł zakupione w środę za 30,44 zł akcje PKO BP w obawie przed poniedziałkową reakcją rynków na obniżenie ratingów. Stopa zwrotu 3,81 %



czwartek, 12 stycznia 2012

Boryszew


Ostatnie zdecydowane ruchy popytu wywindowały kurs Boryszewa  na poziom ponad 90 gr z 42 gr czyli o ponad 100%.  Niestety 95 gr okazało się dla podaży dobrym momentem do ataku co w późniejszych sesjach spowodowało spadki do 61 w cenach zamknięcia  do średniej Senkou Span B(dolna krawędź chmury). Niemniej jednak poziom 61 gr okazał się na tyle silny, że popyt przystąpił ponownie do ataku. W grudniu mogliśmy zauważyć na Parabolic Sar sygnał zajęcia długiej pozycji co więcej kurs zdołał również w tym samym momencie przeciąć linię tenkan, co wywołało ruch w kierunku 70 gr i pokonanie kijun-sen(sygnał neutralny w chmurze) która obecnie jest wparciem 66 gr. Aktualnie kurs znajduje się na średniej Senkou Span B czyli 69 gr jest to pozioma  linia i  wydaje się być całkiem solidnym wsparciem.. Najważniejsze jest jednak zachowanie średnich Kijun i Tenkan, jak możemy zauważyć dzisiaj został wygenerowany sygnał kupna przez przecięcie Kijun od dołu przez Tenkan (1) . Co do zachowania kursu spodziewam się wybicia z chmury i ataku na poziom 80 gr.Warto dodać, że ewentualne wybicie górą z chmury zostanie na pewno potwierdzone linią Chikou Span, która  przebije wtedy poziomy cen . Jeśli jednak kurs w cenach zamknięcia spadnie poniżej 66 gr to zaneguje to sygnał zakupu wygenerowany dzisiaj i wtedy oczekiwałbym testu poziomu 60-61 gr.

Opory:
77 gr Senkou Span A ( Górna krawędź chmury
80 gr

Wsparcia:
69 gr Senkou Span B (Dolna krawędź chmury)
66 gr Tenkan i Kijun
60-61 gr od 14 października poziom obroniony 5 razy


PKO aktualizacja


Wczoraj udało się zatrzymać spadki na poziomie 30,44 o którym wspominałem we wcześniejszej analizie. Najbliższym oporem dla kursu powinno być 31,95 a kolejnym bardzo istotnym 32,65.
Wcześniejsza analiza http://analizy-gpw.blogspot.com/2012/01/obecnie-z-punktu-widzenia-analizy.html



KGHM

Kurs KGHM do dnia dzisiejszego znajdował się między średnimi Tenkan i Kijun, niemniej jednak dzisiaj udało się przebić Kijun czego efektem są nawet 7% wzrosty. Bardzo pozytywne jest ułożenie linii Tenkan, która w najbliższym czasie może przebić Kijun i wygenerować kolejny sygnał kupna. Warto dodać, że sygnały kupna wcześniej już wygenerowały oscylatory RSI i Parabalic SAR.
Najbliższym oporem powinien być poziom 133-34 zł a później będzie to mocny opór dolnej krawędzi chmury 138,30


środa, 11 stycznia 2012

Budowlanka 2012?

Sektor budowlany od jakiegoś czasu zachowuje się lepiej od indeksu Wig20

Widzimy, że do najbliższego oporu zostało jeszcze sporo punktów 

Polecam do własnej oceny :)

wtorek, 10 stycznia 2012

CEDC - wzrost czy spadek? Co dalej, analizo?




Bardzo ciekawa sytuacja analityczna dla spółki CEDC, targanej niedawnymi czasy przez informacje medialne.
Od połowy grudnia do zadowolenia powody mają jednak miłośnicy wykresów, gdyż spółka zachowuje się pod względem analitycznym wzorcowo. Stąd nasuwa się pytanie, jaka czeka ją najbliższa przyszłość. Do rzeczy - od 13 grudnia kurs utrzymuje się w grubej chmurze, gdzie skutecznie działają opory i wsparcia Senkou Span, po drodze zatrzymując się również na oporze zarówno Tenkan-sen (15.12.11) jak i Kijun-sen (03.01.12).
Drugiego stycznia wygenerowany został sygnał sprzedaży z przecięcia linii Kijun-sen przez Tenkan-sen, nie potwierdzony jednak przez linię opóźnioną Chikou Span.
Obecnie kurs odbił się właśnie od mocnego oporu dolnej linii chmury i, posługując się analogią do ostatnich dni, powinien zawędrować w okolice oporu górnej linii chmury (16,6 zł), albo nawet linii Kijun-sen (17,5 zł).
Tak silny ruch w górę wygenerowałbym sygnał kupna dzięki przebiciu Tenkan-sen przez kurs, potwierdzony jednocześnie przez Chikou Span. Zawężyłoby to również szerokość chmury, co dawałoby znak na możliwą zmianę trendu na wzrostowy.
Wątpliwość budzi jednak ważny wskaźnik RSI. Znajduje się on w kanale zniżkowym od początku grudnia, i obecnie dotarł do górnej jego krawędzi. Jutrzejsze wzrosty pozwolą mu na przełamanie tego trendu i, prawdopodobnie, zapoczątkowanie trendu wzrostowego. Odwrotny jednak scenariusz skieruję go ku dolnej linii kanału i spowoduje również ponowne dotarcie do dolnej granicy chmury i poważne testowanie wsparcia.
Jedno jest pewne - będzie to z pewnością ciekawa obserwacja praktycznych zmagań teorii analitycznej.

PBG Mocny sygnał zakupu

Wczoraj wykres odbił się od górnej krawędzi chmury na poziomie 78,14 jej przebicie oznaczałoby silny sygnał kupna. Na dzisiejszej sesji udało się przebić ten poziom co zaowocowało wzrostem kursu nawet do 82,30. Co ważniejsze linia sygnałowa Chikou span wydaje się potwierdzać sygnały kupna i znajduje się nad poziomem cenowym
Bardzo pozytywną wymowę ma pozioma dolna krawędź chmury 76,97 która powinna tutaj być silnym wsparciem w wypadku korekty która jest bardzo prawdopodobna. Pierwszym i słabszym wsparciem jest poziom 77,50.


poniedziałek, 9 stycznia 2012

Czy BRE wyjdzie z trendu bocznego?

Patrząc na wykres akcji Banku Rozwoju Eksportu na polskiej GPW widzimy, że od około 2 miesięcy mamy do czynienia z trendem bocznym. Po sporym wzroście cen akcji od końca września 2011 r. przyszedł czas na ostudzenie emocji inwestorów i tym samym od początku listopada zeszłego roku sesje giełdowe dla BRE zamykają się miedzy 236,55 zł za akcję a 270,86. Wymienione powyżej poziomy wsparcia i oporu były już wielokrotnie testowane. Momenty w których testowana była
linia oporu zaznaczono na wykresie cyframi 1-3 na pomarańczowo, natomiast punkty testowania linii wsparcia cyframi 1-4 zielonym kolorem. Jak można zauważyć, od ostatniego przetestowania poziomu wsparcia (4) mamy trend wzrostowy oznaczony na wykresie czerwoną linią. Na dzień dzisiejszy (9.01) cena akcji znajduje się w połowie kanału i śmiało można zastanawiać się czy osiągnie ona linię oporu (albo nawet ją przebije) czy też zobaczymy spadek i kolejne testowanie poziomu wsparcia. Analizując wolumen widzimy, że w ostatnim czasie był on największy w momencie 3 testowania poziomu wsparcia. Oznaczać to może, że duża część inwestorów posiadających akcje obawiała się przebicia linii wsparcia i rozpoczęcia trendu spadkowego. Te obawy wykorzystali inni kupując akcje po niskich cenach oczekując ich rychłego podrożenia. Gdyby ich przewidywania się sprawdziły, to kupując akcje po cenie 236,55 zł i sprzedając je po cenie równej poziomowi oporu czyli 270,86 zł zainkasowaliby ponad 14-o procentowy zysk. Gdyby ktoś w tym momencie, zakładając optymistyczny scenariusz wzrostu cen akcji do linii oporu, zdecydował się kupić akcje po cenie 250,00 zł wówczas zrealizowałby zysk na poziomie ponad 8%.

Pytanie jednak jest następujące: czy BRE wybije się górą z kanału po ewentualnym osiągnięciu poziomu oporu?
Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, należałoby dogłębnie przeanalizować sytuację fundamentalną oraz dokonać analizy sektora bankowego. Być może czekają nas nie tak odległe czasy, kiedy to akcje spółki były notowane po ponad 340 zł .

EUR/USD


Tym razem trochę zboczymy z tematyki GPW i analizy Ichimoku i przyjrzymy się sytuacji na rynku eurodolara.
Na wykresie miesięcznym możemy zauważyć, że w najbliższym czasie, a być może już w styczniu testowany będzie poziom wsparcia na poziomie około 1,2600. Przebicie linii wsparcia będzie oznaczać kontynuację trendu spadkowego rozpoczętego w maju 2011 roku, a o dalszym poziomie kursu decydować będzie najprawdopodobniej rozwój sytuacji w strefie EURO. Jeżeli kurs spadnie poniżej 1,2330 odnotujemy najniższy poziom od maja 2006 roku.
Jeżeli jednak poziom wsparcia nie zostanie przebity zaobserwujemy pro wzrostowy sygnał aż do górnej granicy (około 1,5000) kanału trendowego widocznego na wykresie.

sobota, 7 stycznia 2012

Famur

Na wstępie powiem, że jest to mój faworyt, jeśli chodzi o wzrosty w tym roku. Firma dokonała w ostatnich paru latach wiele przejęć i w tym roku ma w planach podpisanie licznych kontraktów.
Sytuacje oceniam na wykresie tygodniowym. Pozioma linia tenkan-sen 2,65 może być dobrym poziomem do kupna akcji. Jeśli chodzi o opory to obecnie kurs odbija się od dolnej krawędzi chmury hossy 2,90. Kolejnym ograniczeniem będzie poziom 3,08.

Wsparcie: 2,65
Opór: 2,90 3,08



piątek, 6 stycznia 2012

J.W. Construction z szansą na trend wzrostowy.


Silna dywergencja z oscylatorem RSI, trwająca od początku sierpnia do początku października dawała nadzieję na, choć krótkotrwałe, wyrwanie się z trendu spadkowego, trwającego od ponad roku.
Sygnał kupna na oscylatorze (przebicie poziomu wykupienia 14 grudnia) oraz wybicie z średnioterminowego kanału spadkowego zdaje się tą nadzieję potwierdzać.
Koniec grudnia przyniósł spółce ciekawą sytuację w analizie ichimoku. Wygenerowane zostały sygnały kupna - przebite przez wykres ceny linie kijun-sen (różowa) i tenkan-sen (czerwona), oraz linia tenkan-sen przebija linię kijun-sen (słaby sygnał kupna - poniżej chmury), lecz wzrost póki co został zatrzymany na pierwszym poziomie oporu 5,84 (dolna linia chmury).
Najbliższe sesje powinny dać już jednoznaczny sygnał. In plus odwrócenia trendu działa zwężenie się zakresu chmury - potencjalny koniec dotychczasowego trendu.
Najbliższy opór (silny): 6.84
Kolejny istotny opór: 8.50

CDRED w oczekiwaniu na sygnał

Kurs jest w okolicach Tenkan 5,28 i Kijun 5,40 ich przebicie pozwoli na wzrost kursu do okolic 5,80 gdzie przebiega istotny opór, którego przebicie, będzie bardzo ważnym sygnałem kupna. Warto zauważyć, że położenie średnich Tenkan i Kijun również daje nadzieje w przypadku pozytywnych zdarzeń na rynku na wygenerowanie sygnału zakupu poprzez przecięcie od dołu Kijun przez Tenkan. W innym  przypadku bardzo możliwy spadek w kierunku 4,64

Istotne poziomy dla popytu
Tenkan 5,28
Kijun 5,40
5,80 połowa czarnej świecy


PKO BP

Obecnie z punktu widzenia analizy Ichimoku bardzo ważne jest przebicie linii Tenkan (czerwona linia) na poziomie 33,44 która wyraźnie od paru tygodni skutecznie powstrzymuje ruchy popytu. Ewentualne jej przebicie będzie słabym sygnałem kupna. Warto jednak zauważyć, że od pewnego czasu na walorze pojawiła się chmura bessy co zmniejsza szanse na sukces. Widać również, że wcześniej kurs próbował pokonać linię Kijun-sen(niebieska linia) jednak niestety bez powodzenia. Oceniam sytuację, na wykresie tygodniowym.

Najbliższe istotne poziomy dla popytu
33,44 Tenkan-sen
34,75
35,11 Kijun-sen




Wsparcia
32,00
30,44 połowa białej świecy z września

AKTUALIZACJA






WIG20 Ciekawostka

We wrześniu 2011 roku mieliśmy podobną sytuację jak w marcu roku 2009  jeśli spojrzymy na oscylator RSI który rósł wtedy kiedy wartość indeksu spadała, co zazwczyczaj zapowiada zmianę ruchów cenowych akcji co zresztą można już zauważyć na wykresie. Pytanie tylko czy sygnał wynikający z dywergencji RSI został już zrealizowany w październiku i listopadzie czy czeka nas jeszcze większy ruch popytu.

Paweł